Разумность ведения торговли на международном рынке Forex

Бизнес

Большинство ресурсов интернет сети о трейдинге, валютных операциях, спекуляции и хеджировании рынка освещают темы торговли/покупки в рамках Forex. Советы о том, когда входить в рыночную среду, продавать и покупать, можно встретить в потрясающем изобилии, как от профессионалов валютного трейдинга, так и от аналитиков технического/фундаментального анализа. Однако, исходя из накопленного торгового опыта, можно утверждать, что значительное количество трейдеров регулярно интересуются вопросами разумности, рентабельности ведения торговли на Forex.

Другими словами спекулянты, находясь в активном поиске безубыточных стратегий рынка, нуждаются в рекомендациях о том, как вовремя приостановить убыточную торговлю. Как же своевременно покидать торговые позиции, а так же извлекать выгоду из низкой волатильности рынка? Рассмотрим далее…

Низкая волатильность рынка

Используя финансовый инструмент SP 500, торговые аналитики валютного рынка отметили немаловажную закономерность в корреляции между текущим сорокадневным периодом и волатильностью последующих сорока дней, начиная с 60х годов 20 века. Исследования легли в основу статистических данных об изменении рыночной волатильности в сорокадневные торговые периоды. Примечательно, что вышеупомянутая закономерность составила 0,70% , что означает для трейдера возможность предсказать значительное большинство будущих колебаний волатильности, зная ее предыдущие значения в схожих состояниях рынка.

Для определения своевременного выхода из позиций принимаем коэффициент волатильности, как стандартное изменение стоимости за исследуемый период. Это означает сильную изменчивость стоимости активов на высоковалотильных рынках и низкие амплитуды колебания на маловалотильных платформах. Как известно, величина стоимости активов стремиться группироваться вблизи среднеарифметического значения цены за анализируемый исторический период. Благодаря данному закону, коэффициент волатильности служит единственной достоверной мерой определения возможного движения рынка в масштабе нашего времени торговли.

Подобную величину можно назвать мерой ожидаемых торговых возможностей.

Из опубликованных статистических данных в сети интернет, находим среднее время удержания рыночных позиций спекулянтами. Время работы по позициям так же является мерой определения потенциальных возможностей. Считается, что изменения рынка валют по цене происходит больше по долгосрочным отрезкам времени, нежели по краткосрочным периодам. Обычное время удержания сделки/позиции служит показателем индивидуальности трейдера, а также ключевым компонентом избранной прибыльной стратегии Форекс.

При этом знания об изменении коэффициента волатильности на предстоящий период удержания позиций, становятся неоценимым помощником в определении моментов своевременного выхода из торговой среды рынка.